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近年来，世界经济受到经济危机的影响至今没有复苏之倾向，加上国内经济呈现出新常态态势，这就使得传统行业经营困难、产能过剩的状况一直得不到有效改善。我国“十三五”提出国有企业“转型升级，提质增效”，原因是我国几乎所有支撑要素投入型增长方式的条件和环境，都发生了重大或根本性的变化。国有企业生产经营遇到了较大的困难和挑战，效益下滑压力不断加大，必然要开展供给侧结构改革，国有企业会面临着短期的阵痛，改革过程中的深层矛盾会进一步凸显，其严峻性和复杂性不容小觑。 2016 年 1 月，在国务院国资委召开的中央企业、地方国资委负责人会议上，进一步明确提出央企头号任务是提质增效；
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随后召开的全国国有企业提质增效工作电视电话会议上，进一步指出要牢固树立新发展理念，围绕提质增效升级，下决心瘦身健体，深化改革、调整结构，提升品质和效益。在此背景下，企业财务管理也需要因之转变升级，其中资金是企业生产经营的血液，资金管理又是财务管理的核心内容，如何提高企业资金管理水平、如何有效的监控资金的运作、如何降低资金管理风险等，是本文研究的重点。当前企业集团的资金管理的大多采用资金集中式管理方式，无论是财务公司或是资金结算中心模式。企业集团内部的货币结算资金管理一般情况下是通过资金结算机构开展的，该机构主要工作就是对货币结算资金进行全面、科学、集中管理，依托于开户行，对企业集团内部的各项结算业务进行管理，并且办理各种收付业务。此类管理模式有利于充分利用企业沉淀资金，实现资金的融通和调剂，实现资金运作的最优化，提高使用效率和降低使用成本。
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